PRE-INVESTMENT
투자전략, 주요 위험요인, 위험관리 기준을 투자 전에 함께 검토합니다.
RISK MANAGEMENT
RISK
MANAGEMENT
Risk is part of every investment decision.
OUR APPROACH
위험관리는 별도의 절차가 아니라
투자 과정 전체를 구성하는 기준입니다.
01
POLICY
투자 원칙과 위험관리 기준
02
INVESTMENT
시장과 투자대상 분석
03
MONITORING
Position · Exposure · Volatility · P&L · Drawdown
04
RISK REVIEW
손익과 Drawdown 검토
05
ACTION
포지션 및 위험 수준 조정
06
FEEDBACK
결과 검토와 기준 보완
ONGOING MONITORING
Position · Exposure · Volatility · P&L · Drawdown
주요 위험지표를 운용 과정에서 지속적으로 점검합니다.
REVIEW & ACTION
위험 변화의 원인을 분석하고 필요한 경우 포지션과 운용 판단에 반영합니다.